¿Cómo invertir en materias primas? Acciones, ETFs y futuros

Los mercados pueden ser impredecibles y es importante esperar oportunidades comerciales favorables en lugar de forzar las operaciones por impaciencia. Desarrollar disciplina implica ceñirse a su plan comercial, seguir sus reglas de gestión de riesgos y no dejar que las emociones dicten sus decisiones. Los estudios de casos han demostrado que los traders que muestran paciencia y disciplina tienden a lograr mejores resultados a largo plazo en comparación con aquellos que actúan por impulso. Consideremos un estudio de caso en el que un comerciante desea identificar el producto básico más rentable para comercializar dentro del  sector energético. Al utilizar un CSI que considera factores como las tendencias de los precios, la volatilidad y el volumen, el comerciante puede comparar los valores del CSI de diferentes materias primas energéticas. CSI utiliza una combinación de indicadores de análisis técnico y factores fundamentales para evaluar el atractivo de diferentes productos básicos.
La trading de materias primas como el oro, el petróleo y el gas natural requiere precisión y estrategia, y un simulador de trading de materias primas confiable es muy importante para mejorar las habilidades trading sin riesgos financieros. El comercio de productos básicos en el sector alimentario implica la gestión de una amplia gama de riesgos, desde catástrofesmeteorológicas, pérdidas de cosechas o inestabilidad política. Estas empresas utilizan estrategias de gestión de riesgos para mitigar posibles interrupciones en la cadena de suministro de alimentos, garantizando la estabilidad incluso en tiempos de incertidumbre. La primera estrategia de inversión que debes considerar es el análisis fundamental. Esta estrategia se basa en el estudio de los factores que afectan el precio de las materias mercado de materias primas primas, como la oferta y la demanda, las políticas gubernamentales y los desarrollos económicos. Al comprender estos factores, puedes tomar decisiones más informadas sobre cuándo comprar y vender productos básicos.

Si quieres operar con petróleo, en concreto, puede ser conveniente adoptar una posición mediante una ETC. A diferencia de las materias primas propiamente dichas, las ETC no requieren que poseas el activo subyacente, lo que suele ser mucho más práctico que ser dueño de cosas como barriles de petróleo o ganado, o almacenarlas y asegurarlas. Algunas materias primas (p. ej., el uranio) también son difíciles de negociar para los inversores minoristas.
Las nuevas minas de gran escala también suelen requerir años y miles de millones de dólares para volverse operativas. Como la industria minera del oro es cíclica, se necesita una planificación cuidadosa para adaptarse a las condiciones del mercado, incluyendo el costo del capital y las tasas de interés. Con la expansión del comercio global, la incomodidad de transportarlo llevó a la creación de títulos de papel respaldados por oro y, eventualmente, al dinero digital. Sin embargo, la moneda de reserva global respaldada por oro llegó a su fin en 1971 bajo la presidencia de Nixon. Aun así, los bancos centrales siguen invirtiendo en oro debido a su capacidad para mantener el valor durante las recesiones económicas y actuar como cobertura frente a la inflación.

En el mercado de las materias primas, la operación expira, al contrario de lo que pasa con la mayoría de activos. El mercado de materias primas está conformado por varios mercados internacionales. Esta operativa bursátil de carácter especulativo está sometida por lo general a los vaivenes del mercado.
Por ejemplo, a pesar de la disminución de la inflación en 2025, los riesgos geopolíticos derivados de los aranceles aumentaron la incertidumbre, llevando el precio del oro por encima de los US$ 3000 por onza por primera vez en la historia. El trading de oro atrae a diversos participantes del mercado financiero debido a su atractivo para la diversificación de carteras y su potencial para generar ganancias a partir de los movimientos del precio. Incertidumbre geopolítica - Los conflictos en curso entre Rusia y Ucrania, así como los conflictos en Medio Oriente, son una fuente constante de volatilidad en el mercado este año. Aunque esto genera oportunidades para operar con oro, existe un gran riesgo de pérdida de capital. A modo de contexto, el day trade con oro han mostrado movimientos de US$30-50 por onza por sesión, comparado con rangos anteriores de US$10-20. Contratos de derivados que los traders usan para especular sobre precios futuros del oro.
Si quieres operar en un activo que cotiza a 100 USD, no necesitas desembolsar toda esta cantidad y adquirir una unidad. En lugar de esto, podrías comprar 0,01 lotes (un microlote) por 1 USD y obtener beneficios por la parte proporcional cuando suba de precio. Pepperstone permite negociar diversas materias primas, incluyendo oro, plata, petróleo y productos agrícolas, lo que mejora la diversificación de la cartera. FP Markets proporciona una amplia selección de materias primas, incluyendo oro, plata, petróleo y gas natural, permitiendo a los traders diversificar sus carteras. AvaTrade se destaca como una opción sólida para el comercio de commodities, ofreciendo un entorno seguro, una amplia gama de activos y plataformas fáciles de usar. Su compromiso con el cumplimiento normativo y la educación de los traders lo convierte en la opción definitiva para quienes buscan adentrarse en el mercado de commodities.

La principal ventaja es que su rendimiento no depende estrictamente de los mercados de renta variable y renta fija. Esto reduce el riesgo general para los inversores que desean crear un portafolio diversificado. Las señales de trading de materias primas son alertas en tiempo real que ayudan a los operadores a identificar tendencias y oportunidades potenciales de beneficio basadas en análisis de mercado y tecnologías avanzadas. Los inversores también están recalibrando sus estrategias y muchos ahora incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión.
Para aquellos que buscan protegerse de la inflación o aprovechar el comportamiento de las materias primas más demandadas, el mercado ofrece un amplio abanico de posibilidades. Las empresas de fondeo de forex suelen ofrecer CFDs sobre el oro (XAUUSD), y en algunas ocasiones también sobre el petróleo. Como ya sabes, las noticias pueden tener un impacto inmediato en los mercados financieros.

Por lo tanto, es necesario explorar los corredores en línea y encontrar uno que apoye el comercio de productos básicos en su plataforma. Aun así, debe encontrar qué corredor de materias primas ofrece posiciones de negociación en las materias primas que desea negociar. Éstas también se presentan en diferentes formas, como los futuros o las opciones. Los ETF son una buena forma de operar con materias primas a través de un corredor. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor.
Con diferenciales que comienzan desde 0.0 pips y comisiones variables dependiendo del tipo de cuenta, Pepperstone ofrece un entorno de negociación rentable para materias primas. Hemos listado los Mejores Brokers de Forex para operar con materias primas y más. Al negociar materias primas desde casa, no tiene que lidiar con todo el caos que tiene el comercio tradicional en el suelo.
No toma en cuenta los objetivos de inversión, situación financiera o necesidades particulares de ningún destinatario y no debe considerarse asesoramiento personalizado. Por si no sabes lo que son, estos son contratos entre dos partes que se comprometen a intercambiar una materia prima o su activo subyacente en una fecha determinada y a un precio determinado. Al igual que el oro, según Metal Focus, los metales preciosos juegan un papel esencial en las carteras de los inversores y la plata debe superar también a los mercados de acciones y bonos. El mercado de materias primas es uno de los más antiguos y también uno de los más populares al ser utilizado por los inversores para diversificar sus posiciones. Con una revalorización media del 25% en los precios de las materias primas durante el primer trimestre del 2022, estas se convierten casi en los únicos activos que logran vencer las elevadas cifras de inflación. Entrar en el mundo del comercio de materias primas puede parecer como navegar por un laberinto.

Además, muchos inversores experimentados de materias primas prefieren los CFD debido al mayor apalancamiento, gracias al cual pueden obtener una mayor exposición al mercado, utilizando menos capital. El trading de materias primas puede que no esté tan extendido como Forex o la inversión en acciones o índices, pero continúa ganando terreno, ya que es una de las formas más óptimas para diversificar tu cartera. Además de la oferta y la demanda, también existen factores geopolíticos que pueden afectar el precio de las materias primas.
Esto crea un sentimiento de mercado acusado, lo que a menudo nos puede abrir posibilidades de inversión. Opera en futuros de materias primas, así como en 27 mercados de materias primas sin fecha de vencimiento. Un ejemplo reciente del carácter volátil de las materias primas agrícolas es el efecto de la guerra entre Ucrania y Rusia.